一季度，以电影《大空(kōng)头(tóu)》闻名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴(bā)巴(bā)两(liǎng)只(zhǐ)中概股已经成为其资(zī)产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸(cùn)，占(zhàn)其股(gǔ)票投资组合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅(jǐn)在地(dì)缘政治风(fēng)险(xiǎn)中(zhōng)持续看好中概互联(lián)网(wǎng)公司持(chí)续(xù)的(de)估值修复，也显示出对中国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆(nì)向(xiàng)投资而闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大(dà)举押注房地产泡沫(mò)后在金融危机时期一举(jǔ)成(chéng)名。他还(hái)因在(zài)游戏(xì)驿站成(chéng)为热门股之前押注该公司而闻名，去(qù)年还做空了(le)埃隆·马(mǎ)斯克的(de)特斯拉和“木(mù)头姐”的旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中国经济复(fù)苏，今(jīn)年一(yī)季度，巴里继(jì)续(xù)增持阿(ā)里巴巴和京(jīng)东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美(měi)元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅(fú)也(yě)达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这(zhè)在其投(tóu料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗)资(zī)组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美元(yuán料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗)，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股的(de)走势并没(méi)有完全逆转(zhuǎn)，但近期(qī)电商股价走(zǒu)势已经显示出积极(jí)趋势，尤其(qí)是京东(dōng)一季(jì)度扭亏为盈(yíng)和管理层(céng)积极的(de)表(biǎo)态(tài)，更加激发(fā)了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对(duì)全球消(xiāo)费(fèi)复苏的信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度(dù)也是“大空(kōng)头(tóu)”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突然倒闭促使地区(qū)银行的客(kè)户纷(fēn)纷提取存(cún)款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银(yín)行进(jìn)一步倒闭的(de)担忧(yōu)，引发银(yín)行(xíng)股(gǔ)大幅下跌(diē)，并加剧了人(rén)们对金融危机和信贷紧缩(suō)的(de)担忧。

　　这位(wèi)以“大(dà)空头”闻名的投资者(zhě)上个季度增持了第一(yī)共和银行(xíng)、西太平(píng)洋合众银行、阿(ā)莱(lái)恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银(yín)行和亨廷顿银行的股份。他还(hái)购买了(le)其他金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行(xíng)的(de)股价并没有立即走(zǒu)出漩涡。根据监管备案文(wén)件， Scion在第一季末(mò)购入15万股第(dì)一共和银行(xíng)股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价(jià)今年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表(biǎo)示， 将(jiāng)启动第(dì)一共和银行的股票退市程序，这家(jiā)银行在被(bèi)摩根大通收购其(qí)大(dà)部分资产之前已被监(jiān)管机(jī)构接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股价也(yě)仍深幅下跌(diē)。Scion还(hái)购买了25万股西太(tài)平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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